习冬月：用“裸K”有条件地抄顶摸底！

简介：上海梦泰实业投资部总监，曾在商业地产领域和互联网电商行业深耕数年。2018年开始做期货交易，目前以“裸K”为核心形成了3.0版本峰谷交易系统，主要是做顶底转势，最大的特色是有条件的抄底摸顶。“当行情价格快要到达我们先前锁定某个位置的时，我们已提前制定好交易计划以及应对预案了。不能被行情牵着鼻子走，而要提前站在行情的前面去，根据不同的假设，提前制定好可能的应对预案。”

我的交易没有捷径，钻研和学习是一切的基础

与许多交易员不同，习冬月有一个不错的“家庭交易氛围”。由于公公是20多年的老股民和期民，老公也或多或少有参与期货交易，所以在没有做交易之前，她也通过家人的资源了解过很多期货交易的知识，并结识了不少业绩出色的私募团队。2018年，带着对期货市场的好奇心和对成功的渴望，她开始了自己的交易生涯，希望能够在这一领域创造属于自己的辉煌。

“刚踏入这个市场时，我完全是个新手，对市场的运作和交易的技巧一无所知。因此，我意识到必须向那些有经验的前辈们学习，以便快速积累知识和提升技能。于是，我选择了通过知识付费的方式，跟随五位资深老师进行系统学习。”她说。

在接下来的两年里，习冬月潜心钻研了五位老师的交易系统，将他们的理论和方法深入理解和消化。为了更好地应用所学知识，她利用交易软件对历史行情进行逐K复盘。“我选择了多个品种，每个品种都复盘了八年的历史数据，并且每个品种都至少复盘三遍。在复盘的过程中，我刻意遮盖了后面的K线，以锻炼自己的盲复能力，并避免依赖答案。”

对她而言，交易的路没有捷径可言，尽管可以与许多优秀的盘手交流和学习，但自己在孤独寂寞中学习的过程是不可缺少的。“复盘的过程不仅是对知识的检验，更是对交易系统的优化和筛选。我详细统计了同一年、同一品种下各套交易系统的盈利能力、止损大小和资金使用率等关键指标。通过对比分析，我最终选定了裸K系统作为我的主要交易工具。这套系统不仅符合我的交易理念，而且在历史数据测试中表现优秀。”

确定了交易系统后，习冬月并未止步于此。为了更好地掌握这套系统，她进行了大量的实盘专项训练，反复刻意练习，同时不断调整自己的交易习惯和心态，逐渐形成了稳定而有效的交易模式。

“裸K”——有条件地抄顶摸底

在熟练运用裸K系统进行交易之后，习冬月的交易如同开了挂一般，取得了非常不错的成绩。

“我每周都会精心规划下一周的交易战略，在排除国内外重大形势事件的影响后，首要任务是深入分析市场大势。特别是以期货文华商品指数作为关键的风向标，我们会根据日、周、月K线的位置来精准判断市场的整体方向。在明确市场大势的基础上，我会进一步筛选出当前沉淀资金热衷的热门板块作为操作对象。”她说。

在品种选择上，习冬月会在选定的几个板块中，各挑选出两个具有龙头地位的品种进行密切跟踪和捕捉机会。“我的交易风格更偏向于小时线以及日线级别的波段趋势交易，这种交易方式更注重稳定性和长期收益。因此，我们可能一年只会参与一到两波主要的行情，但每次操作都会力求精准和高效。”

习冬月主要是做顶底转势，“它不但不是马后炮，反而是马前炮。当行情的价格快要到达我们先前锁定某个位置的时候，其实我们就已经提前制定好交易计划以及应对预案了。至于接下来行情会怎么走，会出现哪几种情况，我们都提前做好了几种应对的方案。”

她把自己这种方法的优势总结为以下几点：

1.精准抓住行情转势的拐点处，在这拐点处又能精准到3分钟5分钟级别进场，胜率高，止损小，盈亏比巨大。止损小，你的仓位自然能加上去。“比如同一个品种，同一个价格区间，不同的交易系统面前，你的止损成本和盈亏比是完全不一样的。相同的止损成本同样是2万元，有的系统只能买10手，我们可以打上50手，就这个概念。”

2.胜率高，一抓就是起爆点，往往到了我们锁定的位置，即使不是反转，也会给你反弹的机会，我们的止损小很容易达到1:1d减仓。“我们每一个单子进场首先第一个动作是1:1减仓。为什么要1:1减仓？当脱离了风险之后，我们是无风险创业的，哪怕看错了方向，行情没走出来，先保证这单不亏止损的成本，剩下的仓位就看市场能给多少。”

3.严格控住回撤的能力，行情抓住之后，按标准去持仓，出现离场信号才能果断离场，该落袋就落袋。“破了最后防守就得出，不能赚钱变亏钱，就像现阶段这波行情上涨，文华商品指数到了前期周线级别K线位置加上我们指标判断，行情告一段落。我们前期抓住的橡胶、沪镍、焦煤、纯碱、都在高位盈利锁仓，保护利润回吐。当然最看好的PVC没锁，利润回吐了一半，也会很心痛……”

交易成功=精准的进场+持仓的定力+风控的能力

在习冬月看来，交易成功的要素可以归结为三个阶段。

第一，精准进场的魄力。“这需要我们在充分分析市场趋势和行情的基础上，果断地抓住进场时机，避免因为犹豫而错过盈利的机会。”

第二，单子持仓的定力。“这要求我们在持仓过程中保持冷静和耐心，不被市场的短期波动所干扰，坚定持有盈利的单子，直到达到预期的收益目标。”

第三，控制回撤的能力。“这是我们在交易中必须掌握的重要技能，通过合理的风险控制和资金管理，有效地减少亏损，保护我们的盈利成果。”

她认为，交易与企业经营又有所不同。在交易中，尽管看似只是简单的买卖操作，但在这背后却需要经过系统的培训和专项训练，形成深刻的肌肉记忆。从进场到离场的整个流程，都需要我们独立完成，这要求我们具备高度的自律和自控能力。

“市面上的交易技术知识纷繁复杂，从新手到高手的成长之路漫长而艰辛，可能需要耗费数年甚至数十年的时间。然而，我认为有效的学习方法应该是化繁为简，从海量的知识中提炼出交易的核心要素，并将其运用到实践中去。同时，我们还应该注重知行合一，严格要求自己，避免不必要的错误和成本。”她表示，自己的交易系统不仅是一套技术体系，更是一种哲学和态度。“它要求我们在不断学习和实践的过程中，不断完善自己的知识体系和技术能力，同时保持高度的自律和自控能力，以实现长期的稳定盈利。”

控制风险始终是第一要务

止损，对于交易者来说，绝不仅仅是一个表面的词汇。在习冬月看来，控制风险始终是第一要务，而止损则是这一过程中的第一道坚固防线。

首先，交易的核心目标是盈利，而盈利的直观体现就是资金曲线的稳步增长。当行情未能按照预期发展，止损机制就应当迅速启动，将我们及时拉出泥潭。如果因犹豫或侥幸心理而错过了止损的最佳时机，那么最终可能面临的是资金的大幅缩水，资金曲线将因此出现巨大的回撤。

其次，止损的成本往往是固定的，但扛单所导致的损失却可能是无限制的。原本只需要承担1万的止损成本，却因为坚持扛单而最终亏损5万，其中额外的4万便是无谓的试错成本。这笔资金原本可以用于探索其他更有潜力的交易机会，甚至可能带来更大的收益。因此，及时止损不仅是为了避免进一步的损失，更是为了保留更多的资本去追寻更多的盈利机会。

最后，我要强调的是，风险的高低并不取决于仓位的大小，而是取决于我们对待止损的态度和方式。无论是重仓还是轻仓，只要能够严格执行止损纪律，就能够有效控制风险。反之，如果频繁止损或因为位置选择不当而导致止损失效，那么即使是轻仓交易也会面临巨大的风险。

“因此，我认为一个成熟的交易者应该深刻理解止损的重要性，并将其作为交易中不可或缺的一部分。通过合理的止损设置和执行，我们可以有效保护自己的资金安全，为长期的稳定盈利奠定坚实的基础。我之前所提及的主要是交易之术，它涵盖了各种工具和标准，用于帮助我们实现交易目标。然而，更为关键的是交易理念，这是交易之道的核心。之所以如此重视交易理念，是因为无形的思维和观念往往决定有形的行为和结果。”她说。

顺势而为是交易的关键

习冬月认为，正确的交易理念主要包括以下几个方面：

第一，顺势而为是交易的关键。这里的顺势并非简单地追随市场的涨跌，而是要敏锐地把握市场的强势方向，并顺应这一方向进行交易。

第二，风险控制与止损设置是交易中不可或缺的一环。通过合理的风险控制，我们可以在市场波动中保持冷静，避免过度损失。同时，设定明确的止损点，能够帮助我们及时退出亏损的交易，避免损失进一步扩大。

第三，持盈是确保利润持续增长的重要策略。在交易中，我们不仅要关注如何减少亏损，更要学会如何让利润奔跑。通过合理持有盈利仓位，我们可以充分利用市场的波动，实现利润的最大化。

此外，纪律性也是交易中不可或缺的品质。“我们需要制定一致的交易标准，并严格按照这些标准进行操作。这样，我们才能在复杂的市场环境中保持清醒的头脑，做出正确的决策。”

习冬月表示，坚定的信念是支撑我们长期交易的关键因素。“我们需要对自己的交易系统充满信心，即使在市场出现不利情况时，也要保持对系统的信任，并坚定执行交易计划。”

向往“交易之巅”的境界

交易之巅，那是一种令人向往的交易境界，也是习冬月长久以来的追求。

“我的师傅，一位出生于1988年的杰出交易员，她不仅容貌出众，更拥有过人的智慧和坚韧的毅力。如今，她隐居在云南的某处，自由自在地投身于交易的海洋之中。”她提到自己的师傅达到的交易之巅的境界有几个特点：

一：大道至简。“师傅能够从繁杂的交易数据中洞悉市场的本质规律。她拥有扎实的基础知识和良好的交易心态，这是她稳健交易的基石。”

二:从不盲目行动。“她会耐心等待只属于自己的交易机会，从不被市场的短期波动所干扰。当机会来临时，她能够随盘而动，灵活应对各种市场情况。她深知每个交易都是一个独立的剧本，需要用心去感受和应对。”

三:预见终局。“师傅在出手的那一刻已经预知了交易的终局。她凭借丰富的经验和敏锐的洞察力，能够准确判断市场的趋势和转折点，从而做出最合理的交易决策。”

习冬月认为，交易之巅的境界需要我们在市场中不断学习和磨练。“我们要像师傅一样，保持清醒的头脑和冷静的心态，以扎实的基础知识和灵活的交易技巧去应对市场的挑战。只有这样，我们才能在交易的道路上越走越远，最终达到自己的交易之巅。”