量化组亚军路小北：盲目自信会让你暴富，也会让你爆仓

2023年第十七届全国期货（期权）实盘交易大赛量化组亚军路小北的交易理念是“中庸之道，长期主义”，他平时注重交易心态和风险管理，账户保证金占总资金的比例一般不超过三成。在他看来，作为一名成熟的交易员，任何交易都要以不影响正常生活为前提，交易只是人生的调味品而不是全部。

路小北是一名95后“新生代”交易员，年仅25岁，自己经营一家药店。18岁时他踏入期货市场，之后以爆仓结束。随后他开始了为期3年的模拟盘交易，大学期间他边学习专业相关知识边进行模拟盘训练。“通过系统的学习，我把很多事情想透了，认知水平得到提高，只有正确的行为，才会有正确的结果。”路小北说。

2020年下半年，路小北带着5万元重新入市，截至2023年11月，期货账户累计净值达到5.9，累计净利润75万元，通过不断的实践，路小北总结了一套属于自己的交易方法。

路小北告诉期货日报记者，量化或主观只是一种形式，是实现交易策略的一个载体，对于普通人来说，两者并没有太大区别。“风险管理是期货交易中的重要环节，投资者可以通过合理配置各类资产、分散投资等策略来降低单一品种的市场风险。盲目自信会让你暴富，也会让你爆仓。”

“短线及高频交易不适合绝大部分人，第一是其门槛相对较高，第二是做短线交易更容易犯人性常见的错误。”路小北强调，要学会尊重价格走势，不要孤注一掷。“我的交易策略就是趋势交易，即在正确的方向持有合理的仓位。只要趋势带来的利润大于试错成本，我们就可以实现盈利。”路小北说。

2023年是路小北第三次参加实盘交易大赛。路小北表示，2023年整体来说并不容易，大赛数据显示市场累计净利润指标是整体亏损的，盈利人数占总人数不到30%，完全符合二八定律。“我运气比较好，本来只想拿个证书，一不小心拿了个亚军。”路小北谦虚地说。

交易中，路小北最看重风险收益比。他坦言，自己偏向从不同的板块挑选成交量、持仓量大的品种，然后在看好的品种里适当加大配比。路小北采用多品种中长线趋势策略，主要做纯碱，结合螺纹钢、白糖、纸浆等多个品种进行交易。从利润贡献来看，纯碱利润贡献占比超过八成。路小北认为，自己的优点是心态比较好，在交易中更有耐心。

关于仓位管理和风控，路小北也有自己的处理方式。2023年8月29日，纯碱期货合约全线跌停，其中主力合约2401跌幅达9.03%，领跌当日商品市场。彼时，持有纯碱多单的路小北也迎来了此轮交易中最大回撤30%，净亏损7.6万元。“当回撤超过我的心理阈值，譬如总资金的20%，我会对交易策略和风控措施做重新评估。”路小北强调。

“交易就是人生理念的缩影，你选择过怎样的人生，就会有怎样的交易。选择没有对错，但要对结果负责。”路小北认为，塞翁失马，焉知非福，要用辩证的眼光来审视自己，顺境守得心静，逆境保持初心，心态保持平稳才是最重要的。此外，欲速则不达，做事不能只盲目追求速度，不可急功近利。成功的首要条件就是积累，以少为多，以慢为快。

生活方面，路小北希望有更多时间思考或者追求喜欢的话题和事情，探索更多的人生可能。人生是一场马拉松，而不是百米赛，“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”路小北希望，自己在交易之路上越走越好，一路向北。